الخزينة · JilERP
استبق استحقاقاتك القادمة.
رؤية مجمعة للسيولة والأوراق التجارية والتسوية البنكية والاستحقاقات.
في عملك اليومي
عملياً، لفرقك.
قبل استحقاق المورد، اجمع المبالغ المستحقة والتحصيلات المتوقعة والحسابات المعنية.
النطاق
أدوات للانتقال إلى العمل.
- حسابات بنكية وصناديق نقدية متعددة العملات
- الأوراق التجارية: شيكات وكمبيالات وحوافظ إيداع
- تتبع التحصيلات وحالات الرفض والديون غير المسددة
- تحويلات داخلية بين الحسابات
- دفعات السداد وحملات الصرف الجماعي
- جدول استحقاقات مركزي للديون والمستحقات
- التسوية البنكية ومطابقة كشوف الحسابات
- مصاريف الصندوق النثري والمصروفات اليومية
- توقعات التدفقات النقدية والميزانية التقديرية
- موقف السيولة الصافية في الوقت الفعلي
قوة الترابط
وحدات تكمل عملك.
خطوتك التالية
كوّن بيئتيابدأ بما يهمك.
اختر وحداتك. اضبط بيئتك. وادفع مشروعك إلى الأمام.